Сьогодні, 24 грудня, Україна оголосила про успішне завершення та розрахунок угоди з реструктуризації державних деривативів, прив’язаних до ВВП («ВВП-варанти»), яку підтримали 99,06% інвесторів.
Як зазначалося Міністерство фінансів, проведена операція підвищує прогнозованість бюджету, зміцнює боргову стійкість та сприяє збереженню ресурсів державного бюджету України в умовах російської військової агресії, що триває.
За умовами реструктуризації ВВП гарантує 2 635 058 000 млрд дол. США обміняли на нові облігації серії С із погашенням у 2032 році на загальну суму 3 497 665 320 мільярдів доларів. США, а також за облігаціями серії B з погашенням у 2030 і 2034 роках на суму 16 904 800 дол. США кожної серії. Усі варранти ВВП були анульовані.
Ця реструктуризація усуває значний ризик для державних фінансів України. За оцінками Мінфіну, без цієї реструктуризації виплати до ВВП за варантами в 2025–2041 роках можуть скласти від 6 до 20 мільярдів доларів. США залежно від темпів економічного зростання.
Досягнута домовленість сприяє виконанню боргових цілей України в рамках програми МВФ та відповідає очікуванням Групи офіційних кредиторів України.
White & Case виступала юридичним радником Міністерства фінансів, Rothschild & Co. фінансовим радником.
